CBL Baltic Sea Equity Fund

ОбзорРезультатыОсновные фактыКомандаДокументы

Инвестиционная политика

  • Диверсифицированный портфель акций компаний из региона Балтийского моря
  • Долгосрочный прирост капитала за счет увеличения цены акций и дивидендов
  • Активный и дисциплинированный командный инвестиционный процесс, основанный на региональном опыте
  • Собственный взгляд на отдельные рынки и сектора в комбинации с подбором акций методом "снизу вверх" (bottom-up)

Документы

Отчет фонда
Основная информация для инвестора (en)

Риск и доходность

1234567
Показатель риска и доходности иллюстрирует колебания доходности фонда: чем выше этот показатель, тем выше потенциальная доходность; в то же время показатель включает в себя высокий риск понести убытки. Самая низкое значение индикатора не означает, что инвестиции в Фонд не подвержены риску.

За период: 23.04.2019.
Валюта: EUR
Стоимость доли:   43.41
Изменение стоимости: -0.14%
Активы Фонда: 3 450 711 EUR
ISIN код LV0000400794

Доходность фонда

С начала года 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет С начала деятельности
12.11% 6.68% 6.27% -2.78% 1.97% 0.85% 2.8%

Загрузить полную историю (.CSV)

  • Управляющая компания: IPAS CBL Asset Management
  • Банк-держатель: Citadele banka
  • Дата создания*: 24/08/2004
  • Базовая валюта: EUR
  • Комиссия за управление: 2.0% в год
  • Комиссия за покупку: до 2.5%
  • Покупка/продажа долей: Ежедневно
  • Дивиденды: Кумулятивные
  • Правовой статус: UCITS IV, Latvia
  • Регулятор: Комиссия рынка финансов и капитала Латвии
  • ISIN: LV0000400794
  • Код Bloomberg: CITBSEF LR

 


* Данные до 20 ноября 2013 года относятся к „Citadele Baltic Sea Countries Equity Fund” (ISIN LT0000950008), который был объединен с новосозданным "CBL Baltic Sea Equity Fund” (ISIN LV0000400794) с идентичной инвестиционной стратегией.

Опытная команда управляющих, чьи результаты были признаны ведущими мировыми компаниями, составляющими рейтинги фондов.

В 2015 году Citywire признала упарвляющую CBL Baltic Sea Equity Кристиану Январе вторым самым успешным управляющим в регионе Центральной и Восточной Европы. Фонд CBL Russian Equity fund в 2013 году получил награду Lipper Fund Award как лучший фонд российских акций в Европе и с момента основания занимает место среди лучших фондов в соответствующей категории Morningstar.


Игорь Лахтадырь, CFA
Игорь Лахтадырь, CFA (Портфельный управляющий, 5 лет в компании, 10 лет в индустрии, Бакалавр экономики)
Игорь Лахтадырь является портфельным управляющим в CBL Asset Management, где он отвечает за управление всех фондов акций CBL.
Игорь пришел в компанию в 2011 году и с 2013 является членом инвестиционного комитета всех фондов акций CBL Asset Management. Он имеет степень бакалавра бизнеса и экономики из Стокгольмской школы экономики в Риге. Игорь Лахтадырь также является дипломированным финансовым аналитиком (CFA charterholder) и сдал первый уровень сертификата CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst).
Андрис Котанс, CFA (Руководитель департамента управления фондами, член Совета Директоров, 11 лет в компании, 15 лет в индустрии, Магистр экономики)
Андрис Котанс работает в CBL Asset Management с 2007 года. Под его руководством несколько фондов CBL Asset Management достигли и продолжают получать самые высокие международные рейтинги, включая максимально возможный рейтинг - 5 звēзд Morningstar, которого был удостоен CBL Eastern Europe Bond Fund. Андрис Котанс также является членом Комитета по инвестициям пенсионных фондов 2 и 3 уровня, управляемых компанией. Андрис является обладателем сертификата CFA с 2007 года и имеет степень магистра в области экономики Центрально-Европейского университета (Венгрия) и степень бакалавра в области бизнеса и экономики и делового администрирования Стокгольмской школы экономики в Риге.