CBL Baltic Sea Equity Fund

ОбзорРезультатыОсновные фактыКомандаДокументы

Инвестиционная политика

  • Диверсифицированный портфель акций компаний из региона Балтийского моря
  • Долгосрочный прирост капитала за счет увеличения цены акций и дивидендов
  • Активный и дисциплинированный командный инвестиционный процесс, основанный на региональном опыте
  • Собственный взгляд на отдельные рынки и сектора в комбинации с подбором акций методом "снизу вверх" (bottom-up)

Документы

Отчет фонда
Основная информация для инвестора (en)

Риск и доходность

1234567
Показатель риска и доходности иллюстрирует колебания доходности фонда: чем выше этот показатель, тем выше потенциальная доходность; в то же время показатель включает в себя высокий риск понести убытки. Самая низкое значение индикатора не означает, что инвестиции в Фонд не подвержены риску.

За период: 13.12.2018.
Валюта: EUR
Стоимость доли: 40.42
Изменение стоимости: 0.42%
Активы Фонда: 3 235 521 EUR
ISIN код LV0000400794

Доходность фонда

С начала года 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет С начала деятельности
-12.64% -6.69% -10.79% -13.21% -0.35% -0.13% 2.36%

Загрузить полную историю (.CSV)

  • Управляющая компания: IPAS CBL Asset Management
  • Банк-держатель: Citadele banka
  • Дата создания*: 24/08/2004
  • Базовая валюта: EUR
  • Комиссия за управление: 2.0% в год
  • Комиссия за покупку: до 2.5%
  • Покупка/продажа долей: Ежедневно
  • Дивиденды: Кумулятивные
  • Правовой статус: UCITS IV, Latvia
  • Регулятор: Комиссия рынка финансов и капитала Латвии
  • ISIN: LV0000400794
  • Код Bloomberg: CITBSEF LR

 


* Данные до 20 ноября 2013 года относятся к „Citadele Baltic Sea Countries Equity Fund” (ISIN LT0000950008), который был объединен с новосозданным "CBL Baltic Sea Equity Fund” (ISIN LV0000400794) с идентичной инвестиционной стратегией.

Опытная команда управляющих, чьи результаты были признаны ведущими мировыми компаниями, составляющими рейтинги фондов.

В 2015 году Citywire признала упарвляющую CBL Baltic Sea Equity Кристиану Январе вторым самым успешным управляющим в регионе Центральной и Восточной Европы. Фонд CBL Russian Equity fund в 2013 году получил награду Lipper Fund Award как лучший фонд российских акций в Европе и с момента основания занимает место среди лучших фондов в соответствующей категории Morningstar.


Эльчин Джафаров
Эльчин Джафаров (Старший портфельный управляющий, 7 лет в компании, 11 лет в индустрии, Магистр экономики)
Эльчин Джафаров является старшим портфельным управляющим в CBL Asset Management, где он отвечает за управление всех фондов акций CBL.
Эльчин вернулся в компанию в 2011 году и с этого момента является членом инвестиционного комитета всех фондов акций CBL Asset Management. Эльчин преподает в ведущих латвийских бизнес школах Латвии на протяжении уже более 10 лет. Он имеет степень магистра экономики из Стокгольмского университета, и степень бакалавра финансов из Азербайджанского государственного экономического университета.
Игорь Лахтадырь, CFA
Игорь Лахтадырь, CFA (Портфельный управляющий, 5 лет в компании, 10 лет в индустрии, Бакалавр экономики)
Игорь Лахтадырь является портфельным управляющим в CBL Asset Management, где он отвечает за управление всех фондов акций CBL.
Игорь пришел в компанию в 2011 году и с 2013 является членом инвестиционного комитета всех фондов акций CBL Asset Management. Он имеет степень бакалавра бизнеса и экономики из Стокгольмской школы экономики в Риге. Игорь Лахтадырь также является дипломированным финансовым аналитиком (CFA charterholder) и сдал первый уровень сертификата CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst).