CBL Optimal Opportunities Fund - EUR

ОбзорРезультатыОсновные фактыКомандаДокументы

Инвестиционная политика

  • Глобальная диверсификация по классам активов и отраслям
  • Долгосрочный прирост каптала при относительно высоких рисках, вкладывая средства в удостоверения фондов
  • Целевая доля акций в портфеле фонда 35-40%

Документы

Отчёт фонда
Основная информация для инвестора (на англ. языке)
Проспект фонда (на англ. языке)
Сообщение предприятия 02.10.2018.
Сообщение предприятия 24.08.2018 (на англ. языке)

Риск и доходность

1234567
Показатель риска и доходности иллюстрирует колебания доходности фонда: чем выше этот показатель, тем выше потенциальная доходность; в то же время показатель включает в себя высокий риск понести убытки. Самая низкое значение индикатора не означает, что инвестиции в Фонд не подвержены риску.

За период: 13.12.2018.
Валюта: EUR
Стоимость доли: 10.28
Изменение стоимости: 0.19%
Активы Фонда: 5 697 409 EUR
ISIN код LV0000400398

Доходность фонда

С начала года 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет С начала деятельности
-4.01% -3.56% -3.93% -4.1% 1.13% 2% 0.25%

Загрузить полную историю (.CSV)

  • Управляющая компания: IPAS CBL Asset Management
  • Банк-держатель: Citadele banka
  • Дата создания: 20/09/2007
  • Базовая валюта: EUR
  • Комиссия за управление: 0.95% в год
  • Комиссия за покупку: до 0.5%
  • Покупка/продажа долей: Ежедневно
  • Дивиденды: Кумулятивные
  • Регулятор: Комиссия рынка финансов и капитала Латвии
  • ISIN: LV0000400398
  • Код Bloomberg: PARBSFE LR
Zigurds Vaikulis
Зигурдс Вайкулис (член Правления, начальник департамента управления портфелями, 16 лет в компании, 18 лет в индустрии, Бакалавр экономики и управления)
Зигурдс Вайкулис работает в группе Citadele с 2000 года. Как начальник департамента управления портфелями CBL Asset Management и член Правления, он отвечает за работу команд, управляющих клиентскими портфелями и фондами, а также за выработку общей инвестиционной стратегии, в соответствии с которой осуществляется глобальная алокация активов в управляемые компанией фонды, пенсионные планы и портфели клиентов. Зигурдс Вайкулис является членом инвестиционных комитетов пенсионных планов и фондов, управляемых Kомпанией. Он имеет степень бакалавра в области экономики и управления Латвийского университета.
Андрис Котанс, CFA (Руководитель департамента управления фондами, член Совета Директоров, 11 лет в компании, 15 лет в индустрии, Магистр экономики)
Андрис Котанс работает в CBL Asset Management с 2007 года. Под его руководством несколько фондов CBL Asset Management достигли и продолжают получать самые высокие международные рейтинги, включая максимально возможный рейтинг - 5 звēзд Morningstar, которого был удостоен CBL Eastern Europe Bond Fund. Андрис Котанс также является членом Комитета по инвестициям пенсионных фондов 2 и 3 уровня, управляемых компанией. Андрис является обладателем сертификата CFA с 2007 года и имеет степень магистра в области экономики Центрально-Европейского университета (Венгрия) и степень бакалавра в области бизнеса и экономики и делового администрирования Стокгольмской школы экономики в Риге.