CBL Optimal Opportunities Fund - USD

ОбзорРезультатыОсновные фактыКомандаДокументы

Инвестиционная политика

  • Глобальная диверсификация по классам активов и отраслям
  • Долгосрочный прирост каптала при относительно высоких рисках, вкладывая средства в удостоверения фондов
  • Целевая доля акций в портфеле фонда 35-40%

Документы

Отчёт фонда
Проспект фонда (на англ. языке)

Основная информация для инвестора (на англ. языке)
Сообщение предприятия 24.08.2018 (на англ. языке)

Риск и доходность

1234567
Показатель риска и доходности иллюстрирует колебания доходности фонда: чем выше этот показатель, тем выше потенциальная доходность; в то же время показатель включает в себя высокий риск понести убытки. Самая низкое значение индикатора не означает, что инвестиции в Фонд не подвержены риску.

За период: 13.12.2018.
Валюта: USD
Стоимость доли: 9.62
Изменение стоимости: 0.31%
Активы Фонда: 448 286 USD
ISIN код LV0000400984

Доходность фонда

С начала года 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет С начала деятельности
- - - - - - -3.8%

Загрузить полную историю (.CSV)

  • Управляющая компания: IPAS CBL Asset Management
  • Банк-держатель: Citadele banka
  • Дата создания: 01/10/2018
  • Базовая валюта: USD
  • Комиссия за управление: 0.95% в год
  • Комиссия за покупку: до 0.5%
  • Покупка/продажа долей: Ежедневно
  • Дивиденды: Кумулятивные
  • Регулятор: Комиссия рынка финансов и капитала Латвии
  • ISIN: LV0000400984
  • Код Bloomberg:

 


2018. gada 1. oktobrī tika veikta “CBL Strategic Allocation Funds” apakšfondu “CBL Universal Strategy Fund – USD”, ISIN LV0000400364, ”CBL Balanced Strategy Fund – USD”, ISIN LV0000400380 un ”CBL Active Strategy Fund – USD”, ISIN LV0000400406, pievienošana apakšfondam „CBL Optimal Opportunities Fund – USD”, ISIN LV0000400984. Pēc pievienošanas apakšfondi “CBL Universal Strategy Fund – USD”, CBL Balanced Strategy Fund – USD” un ”CBL Active Strategy Fund – USD” ir beiguši savu darbību.

Ar ieguldījumu fonda “CBL Strategic Allocation Funds” apakšfonda ”CBL Universal Strategy Fund – USD” iepriekšējās darbības rezultātiem varat iepazīties šeit: www.cblam.lv/ru/investment-funds/opportunities-funds/universal-strategy-usd

Ar ieguldījumu fonda “CBL Strategic Allocation Funds” apakšfonda ”CBL Balanced Strategy Fund – USD” iepriekšējās darbības rezultātiem varat iepazīties šeit: www.cblam.lv/ru/investment-funds/opportunities-funds/balanced-strategy-usd

Ar ieguldījumu fonda “CBL Strategic Allocation Funds” apakšfonda ”CBL Active Strategy Fund – USD” iepriekšējās darbības rezultātiem varat iepazīties šeit: www.cblam.lv/ru/investment-funds/opportunities-funds/active-strategy-usd
Zigurds Vaikulis
Зигурдс Вайкулис (член Правления, начальник департамента управления портфелями, 16 лет в компании, 18 лет в индустрии, Бакалавр экономики и управления)
Зигурдс Вайкулис работает в группе Citadele с 2000 года. Как начальник департамента управления портфелями CBL Asset Management и член Правления, он отвечает за работу команд, управляющих клиентскими портфелями и фондами, а также за выработку общей инвестиционной стратегии, в соответствии с которой осуществляется глобальная алокация активов в управляемые компанией фонды, пенсионные планы и портфели клиентов. Зигурдс Вайкулис является членом инвестиционных комитетов пенсионных планов и фондов, управляемых Kомпанией. Он имеет степень бакалавра в области экономики и управления Латвийского университета.
Андрис Котанс, CFA (Руководитель департамента управления фондами, член Совета Директоров, 11 лет в компании, 15 лет в индустрии, Магистр экономики)
Андрис Котанс работает в CBL Asset Management с 2007 года. Под его руководством несколько фондов CBL Asset Management достигли и продолжают получать самые высокие международные рейтинги, включая максимально возможный рейтинг - 5 звēзд Morningstar, которого был удостоен CBL Eastern Europe Bond Fund. Андрис Котанс также является членом Комитета по инвестициям пенсионных фондов 2 и 3 уровня, управляемых компанией. Андрис является обладателем сертификата CFA с 2007 года и имеет степень магистра в области экономики Центрально-Европейского университета (Венгрия) и степень бакалавра в области бизнеса и экономики и делового администрирования Стокгольмской школы экономики в Риге.