ОбзорРезультатыОсновные фактыКомандаДокументы

Описание плана

  • Целью плана является долгосрочный прирост капитала, уделяя особое внимание факторам социального и корпоративного управления (ESG) при формировании портфеля и отборе ценных бумаг. Средства инвестиционного плана инвестируются в ценные бумаги с ESG рейтингом выше среднего. Ориентация инвестиционной стратегии на лидеров долгосрочного развития осуществляется с целью создания позитивного вклада в долгосрочное развитие мировой экономики, сохраняя при этом потенциал отдачи инвестиций для участников инвестиционного плана.
  • Политика инвестиционного плана является активной и не предусматривает концентрации инвестиций в конкретном географическом регионе или отрасли экономики. Инвестиционный портфель диверсифицирован между инвестициями в долевые и долговые ценные бумаги, а также между разными странами и отраслями экономики.

Проспект плана (на лат. языке)

Подать заявку на 2-ой пенсионный уровень


Риск и доходность

1234567
Категория риска иллюстрирует исторические колебания стоимости акций инвестиционного плана. Инвестиционный план входит в четвертую категорию риска и доходности. Указанная категория риска не гарантируется и может меняться в течение времени. Самая низкая категория риска не означает, что риска не существует.

За период: 18.07.2019.
Валюта: EUR
Стоимость доли:   1.0277556
Изменение стоимости: -0.17%
Активы Фонда: 585 444 EUR

Доходность фонда

С начала года 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет С начала деятельности
- - - - - - 2.78%

Загрузить полную историю (.CSV)

 

 


* Доходность рассчитана, как отношение изменения цены доли за отчетный период к цене доли в начале периода.
** Данные рассчитаны в процентах годовых по методике ACT/365.
*** Если заданный период меньше или равен 1 году, доходность Плана рассчитываестя согласно *, если заданный период превышает 1 год, доходность Плана рассчитываестя согласно **.
  • Управляющая компания: CBL Asset Management
  • Банк-держатель: Citadele banka
  • Дата создания: 13/05/2019
  • Базовая валюта: EUR
  • Регулятор: Комиссия рынка финансов и капитала Латвии
  • Постоянная комиссия: 0.50% в год
  • Переменная комиссия: не применяется до 01.01.2021.
Zigurds Vaikulis
Зигурдс Вайкулис (член Правления, начальник департамента управления портфелями, 16 лет в компании, 18 лет в индустрии, Бакалавр экономики и управления)
Зигурдс Вайкулис работает в группе Citadele с 2000 года. Как начальник департамента управления портфелями CBL Asset Management и член Правления, он отвечает за работу команд, управляющих клиентскими портфелями и фондами, а также за выработку общей инвестиционной стратегии, в соответствии с которой осуществляется глобальная алокация активов в управляемые компанией фонды, пенсионные планы и портфели клиентов. Зигурдс Вайкулис является членом инвестиционных комитетов пенсионных планов и фондов, управляемых Kомпанией. Он имеет степень бакалавра в области экономики и управления Латвийского университета.
Андрис Котанс, CFA (Руководитель департамента управления фондами, член Совета Директоров, 11 лет в компании, 15 лет в индустрии, Магистр экономики)
Андрис Котанс работает в CBL Asset Management с 2007 года. Под его руководством несколько фондов CBL Asset Management достигли и продолжают получать самые высокие международные рейтинги, включая максимально возможный рейтинг - 5 звēзд Morningstar, которого был удостоен CBL Eastern Europe Bond Fund. Андрис Котанс также является членом Комитета по инвестициям пенсионных фондов 2 и 3 уровня, управляемых компанией. Андрис является обладателем сертификата CFA с 2007 года и имеет степень магистра в области экономики Центрально-Европейского университета (Венгрия) и степень бакалавра в области бизнеса и экономики и делового администрирования Стокгольмской школы экономики в Риге.