CBL Universālais ieguldījumu plāns

ОбзорРезультатыОсновные фактыКомандаДокументы

Описание плана

  • Цель Плана - достижение роста капитала участников, применяя консервативную инвестиционную стратегию, в основном за счет инвестиций в долговые ценные бумаги с фиксированным доходом и депозиты кредитных организаций
  • Глобальная диверсификация по классам активов и регионам

Проспект плана (на лат. языке)

Подать заявку на второй пенсионный уровень

Риск и доходность

1234567
Категория риска иллюстрирует исторические колебания стоимости акций инвестиционного плана. Инвестиционный план входит во вторую категорию риска и доходности, так так его историческая доходность за последние 5 лет была между 0,5% и 2%. Указанная категория риска не гарантируется и может меняться в течение времени. Самая низкая категория риска не означает, что риска не существует.

За период: 22.08.2019.
Валюта: EUR
Стоимость доли:   2.6162888
Изменение стоимости: -0.01%
Активы Фонда: 136 586 070 EUR

Доходность фонда

С начала года 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет С начала деятельности
7.27% 3.54% 5.21% 6.46% 1.78% 1.99% 3.73%

Загрузить полную историю (.CSV)

 

 


* Доходность рассчитана, как отношение изменения цены доли за отчетный период к цене доли в начале периода.
** Данные рассчитаны в процентах годовых по методике ACT/365.
*** Если заданный период меньше или равен 1 году, доходность Плана рассчитываестя согласно *, если заданный период превышает 1 год, доходность Плана рассчитываестя согласно **.
  • Управляющая компания: CBL Asset Management
  • Банк-держатель: Citadele banka
  • Дата создания: 07/01/2003
  • Базовая валюта: EUR
  • Регулятор: Комиссия рынка финансов и капитала Латвии
  • Постоянная комиссия: 0.53% в год
  • Переменная комиссия: в зависимости от инвестиционной доходности плана свыше базового индекса, от 0% до 0,32% в год
Zigurds Vaikulis
Зигурдс Вайкулис (член Правления, начальник департамента управления портфелями, 16 лет в компании, 18 лет в индустрии, Бакалавр экономики и управления)
Зигурдс Вайкулис работает в группе Citadele с 2000 года. Как начальник департамента управления портфелями CBL Asset Management и член Правления, он отвечает за работу команд, управляющих клиентскими портфелями и фондами, а также за выработку общей инвестиционной стратегии, в соответствии с которой осуществляется глобальная алокация активов в управляемые компанией фонды, пенсионные планы и портфели клиентов. Зигурдс Вайкулис является членом инвестиционных комитетов пенсионных планов и фондов, управляемых Kомпанией. Он имеет степень бакалавра в области экономики и управления Латвийского университета.
Андрис Котанс, CFA (Руководитель департамента управления фондами, член Совета Директоров, 11 лет в компании, 15 лет в индустрии, Магистр экономики)
Андрис Котанс работает в CBL Asset Management с 2007 года. Под его руководством несколько фондов CBL Asset Management достигли и продолжают получать самые высокие международные рейтинги, включая максимально возможный рейтинг - 5 звēзд Morningstar, которого был удостоен CBL Eastern Europe Bond Fund. Андрис Котанс также является членом Комитета по инвестициям пенсионных фондов 2 и 3 уровня, управляемых компанией. Андрис является обладателем сертификата CFA с 2007 года и имеет степень магистра в области экономики Центрально-Европейского университета (Венгрия) и степень бакалавра в области бизнеса и экономики и делового администрирования Стокгольмской школы экономики в Риге.