CBL Global Emerging Markets Bond Fund - R Acc USD

  • Diversificēts attīstības valstu valdību un privāto uzņēmumu parāda vērtspapīru portfelis
  • Fonda mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums no obligāciju cenu kāpuma un kupona maksājumiem
  • Aktīvs un disciplinēts investīciju process, balstīts uz komandas darbu un ieguldījumu pieredzi reģionā
  • Uzsvars uz atsevišķu instrumentu atlasi (bottom-up)
  • Fonds veicina ieguldījumus ar labvēlīgu ietekmi vides un sociālajos raksturlielumos (atbilstoši SFDR 8. panta definīcijai)

Kļūt par fonda ieguldītāju

Rezultāti

Dati uz 25.04.2024
Valūta USD
Vērtība 10,64
Vērtības izmaiņas -0,19%
Fonda aktīvi 20 768 980 USD
ISIN kods LV0000400968

Ienesīgums

Kopš gada sākuma 1 mēn. 3 mēn. 6 mēn. 1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi Kopš darbības uzsākšanas
1,43% -1,12% 1,62% 8,13% 9,69% 2,43% -1,78% 0,81% 0,99%

Pamatinformācija

  • Pārvaldes sabiedrība: IPAS CBL Asset Management
  • Turētājbanka: Citadele banka
  • Izveidošanas datums: 01/01/2018
  • Valūta: USD
  • Pārvaldīšanas komisija: 1.0% gadā
  • Pirkšanas komisija: Līdz 1.0% (0% par darījuma summu virs EUR 100, iegādājoties Citadele bankā)
  • Daļu pirkšana / pārdošana: Katru darba dienu
  • Peļņas sadales metode: Uzkrājoša
  • Juridiskais statuss: UCITS IV, Latvija
  • Regulators: Latvijas Banka
  • ISIN kods: LV0000400968
  • Bloomberg kods: CBLGRAU LR

Riska un ienesīguma profils

1 2 3 4 5 6 7

Sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda fonda ienesīguma svārstīgumu, jo šis rādītājs augstāks, jo lielāks ir potenciālais ienesīgums, tomēr vienlaicīgi lielāks ir arī risks ciest zaudējumus. Zemākā rādītāja kategorija nenozīmē, ka ieguldījumi fondā nav pakļauti riskam.

Kļūt par fonda ieguldītāju