/ Инвестиционные портфели

Инвестиционные портфели

УслугаИнвестиционный процессКомандаТарифыДокументы

Опытная и высококвалифицированная команда CBL Asset Management разрабатывает и профессионально управляет инвестиционными портфелями с учётом:

  • инвестиционных целей Клиента и его толерантности к рискам;
  • ожидаемого дохода;
  • планируемого срока инвестиций.

Преимущество инвестиционных портфелей:

  • Индивидуальный подход при составлении портфеля и профессиональное управление
  • Разделение рисков между разными классами активов: высоконадёжные облигации, высокодоходные облигации, акции, альтернативные инвестиции
  • Тактическая корректировка структуры портфеля в соответствии с мнением CBL Asset Management о перспективах финансовых рынков
  • Более выгодная и удобная налоговая регуляция, по сравнению с индивидуальными вложениями
  • Высокая ликвидность – в случае необходимости средства доступны в кратчайшие сроки
  • Потенциально более низкие издержи за сделки, по сравнению с брокерскими услугами
  • Инвестиционный портфель находится вне баланса банка и не подвержен банковским рискам

1. Специалисты CBL Asset Management получают информацию от Клиента о целях и предпочтениях, определяют толерантность к риску Клиента и обсуждают подходящую инвестиционную стратегию.

2. Для конкретного Клиента разрабатывается индивидуальная структура портфеля.

3. Активы размещаются в соответствии с согласованной структурой.

4. Портфель и включенные в него ценные бумаги постоянно отслеживаются, а так же оцениваются альтернативы текущим вложениям.

5. Производятся тактические изменения структуры портфеля согласно ситуации на рынке и инвестиционной стратегии CBL Asset Management.

6. Клиент получает регулярные отчёты о портфеле, а так же имеет возможность отслеживать портфель в интернет-банке.

Илья Лусис, EMBA (Начальник отдела по управлению клиентскими портфелями, 10 лет работы в компании, 15 лет опыта в финансовой сфере, профессиональная степень магистра управления предпринимательской деятельностью, профессиональная степень магистра экономики)
Илья Лусис работает в группе Citadele с 2007 года. Под его управлением реализованы значимые проекты по межбанковскому сотрудничеству и сделки по привлечению финансовых ресурсов. В 2009 году Илья присоединился к команде CBL Asset Management как финансовый консультант, с 2011 года работает как управляющий клиентскими портфелями и с 2013 года возглавляет Отдел по управлению клиентскими портфелями. Илья Лусис получил степень профессионального магистра (EMBA) в Стокгольмской школе экономики в Риге, и также степень профессионального магистра в Банковской Высшей Школе города Риги.
Иво Айлис, CFA (Управляющий клиентскими портфелями, 4 года работы в компании, 11 лет опыта в финансовой сфере, степень магистра финансов)
Иво Айлис присоединился к команде CBL Asset Management в 2014 году и отвечает за управление клиентскими портфелями. Иво получил степень магистра финансов в Стокгольмской Школе Экономики и степень бакалавра экономики и бизнеса в Стокгольмской школе экономики в Риге. Также, Иво является членом Международного Института дипломированных аналитиков CFA (Chartered Financial Analysts Institute).
Рейнис Герасимовс, CFA (Управляющий клиентскими портфелями, 7 лет работы в компании и в финансовой сфере, стапень бакалавра экономики и управления бизнесом)
Рейнис Герасимовс присоединился к команде CBL Asset Management в 2011 году и отвечает за управление клиентскими портфелями. Рейнис получил степень бакалавра экономики и бизнеса в Стокгольмской школе экономики в Риге. Также, Рейнис является членом Международного Института дипломированных аналитиков CFA (Chartered Financial Analysts Institute).
Евгений Кравченко, МВА (Управляющий клиентскими портфелями, 5 года работы в компании, 13 лет опыта в финансовой сфере, степень магистра экономики)
Евгений Кравченко присоединился к команде CBL Asset Management в 2012 году и отвечает за управление клиентскими портфелями. Евгений получил степень МВА и степень магистра экономики в Рижской Бизнес Школе и степень бакалавра экономики в Латвийском Университете.

Комиссионное вознаграждение, плата за услуги и пр., взимаемая управляющей компанией в отношении инвестиционного портфеля клиента Тариф/объем
Управление инвестиционным портфелем 1.00% в год
Управление частью инвестиционного портфеля вложенной в фонды, которыми управляет CBL Asset Management IPAS 0.05% в год
Управление инвестиционным портфелем, объем которого составляет менее 10 000 EUR* 120 EUR в год
Первоначальное размещение активов 0% - 1%**
Подготовка отчётов и справок по запросу клиента 50 EUR
Минимальный объем инвестиционного портфеля 100 000 EUR*

 


* или эквивалент в другой валюте.
** в зависимости от размера и профиля риска портфеля.

С более подробной и обширной предварительной (ex ante)информацией, которую в соответствии с законодательными требованиями необходимо предоставить о платах и расходах, связанных с оказанием услуги по управлению инвестиционным портфелем, Клиент будет ознакомлен персонально при получении предложения услуги по управлению инвестиционным портфелем до заключения договора об управлении инвестиционным портфелем или внесения изменений в данный договор.

Общие правила управления инвестиционным портфелем

Действующие

Предыдущие версии