CBL Aktīvais ieguldījumu plāns

Цель Плана - долгосрочный прирост капитала в результате активной инвестиционной политики, инвестируя в ценные бумаги мировых рынков с фиксированной доходностью, а также до 50% активов пенсионного плана в акции, рынки рисковых капиталов и альтернативные инвестиционные фонды.
Инвестиционный портфель диверсифицирован между инвестициями в долговые ценные бумаги и ценные бумаги капитала, а также разными государствами, секторами и валютами, что обеспечивает наибольшую защиту вложений от колебаний.

Результаты

За период	19.05.2025
Валюта	EUR
Стоимость доли	3,3661019
Изменение стоимости	0,16%
Активы Фонда	553 447 954 EUR

Доходность

С начала года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	2 года	3 года	5 лет	С начала деятельности
-0,67%	5,50%	-2,85%	-0,02%	5,08%	7,81%	5,46%	3,94%	3,92%

Загрузить полную историю (.CSV)

Основные факты

Управляющая компания: CBL Asset Management
Банк-держатель: Citadele banka
Дата создания: 07/01/2003
Базовая валюта: EUR
Регулятор: Latvijas Banka
Постоянная комиссия: 0,48% в год
Переменная комиссия: в зависимости от инвестиционной доходности плана свыше базового индекса, от 0% до 0,62% в год
Максимальная ставка: 1,10% в год

6 октября 2021 года инвестиционный план «Gauja» был присоединен к инвестиционному плану CBL Asset Management IPAS «CBL Aktīvais ieguldījumu plāns». После присоединения инвестиционный план «Gauja» прекратил свое существование.

Риск и доходность

Подать заявку на 2-ой пенсионный план