CBL Aktīvais ieguldījumu plāns

  • Цель Плана - долгосрочный прирост капитала в результате активной инвестиционной политики, инвестируя в ценные бумаги мировых рынков с фиксированной доходностью, а также до 50% активов пенсионного плана в акции, рынки рисковых капиталов и альтернативные инвестиционные фонды.
  • Инвестиционный портфель диверсифицирован между инвестициями в долговые ценные бумаги и ценные бумаги капитала, а также разными государствами, секторами и валютами, что обеспечивает наибольшую защиту вложений от колебаний.

Подать заявку на 2-ой пенсионный план

Результаты

За период 21.10.2021
Валюта EUR
Стоимость доли 3,2203523
Изменение стоимости 0,01%
Активы Фонда 522 226 507 EUR

Доходность

С начала года 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 2 года 3 года 5 лет С начала деятельности
6,85% 0,05% 0,55% 3,84% 10,08% 6,06% 6,44% 4,21% 4,44%

Основные факты

  • Управляющая компания: CBL Asset Management
  • Банк-держатель: Citadele banka
  • Дата создания: 07/01/2003
  • Базовая валюта: EUR
  • Регулятор: Комиссия рынка финансов и капитала Латвии
  • Постоянная комиссия: 0.48% в год
  • Переменная комиссия: в зависимости от инвестиционной доходности плана свыше базового индекса, от 0% до 0,62% в год

6 октября 2021 года инвестиционный план «Gauja» был присоединен к  инвестиционному плану CBL Asset Management IPAS «CBL Aktīvais ieguldījumu plāns». После присоединения инвестиционный план «Gauja» прекратил свое существование.

Риск и доходность

1 2 3 4 5 6 7

Категория риска иллюстрирует исторические колебания стоимости акций инвестиционного плана. Инвестиционный план входит в четвертую категорию риска и доходности, так так его историческая доходность за последние 5 лет была между 5% и 10%. Указанная категория риска не гарантируется и может меняться в течение времени. Самая низкая категория риска не означает, что риска не существует.

Подать заявку на 2-ой пенсионный план