CBL Aktīvais ieguldījumu plāns

  • Цель Плана - долгосрочный прирост капитала в результате активной инвестиционной политики, инвестируя в ценные бумаги мировых рынков с фиксированной доходностью, а также до 50% активов пенсионного плана в акции, рынки рисковых капиталов и альтернативные инвестиционные фонды.
  • Инвестиционный портфель диверсифицирован между инвестициями в долговые ценные бумаги и ценные бумаги капитала, а также разными государствами, секторами и валютами, что обеспечивает наибольшую защиту вложений от колебаний.

Подать заявку на 2-ой пенсионный план

Результаты

За период 05.12.2023
Валюта EUR
Стоимость доли 3,0135406
Изменение стоимости 0,11%
Активы Фонда 509 214 980 EUR

Доходность

С начала года 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 2 года 3 года 5 лет С начала деятельности
8,92% 3,51% 1,90% 3,21% 6,06% -3,48% 0,30% 2,63% 3,65%

Основные факты

  • Управляющая компания: CBL Asset Management
  • Банк-держатель: Citadele banka
  • Дата создания: 07/01/2003
  • Базовая валюта: EUR
  • Регулятор: Latvijas Banka
  • Постоянная комиссия: 0,48% в год
  • Переменная комиссия: в зависимости от инвестиционной доходности плана свыше базового индекса, от 0% до 0,62% в год
  • Максимальная ставка: 1,10% в год

6 октября 2021 года инвестиционный план «Gauja» был присоединен к  инвестиционному плану CBL Asset Management IPAS «CBL Aktīvais ieguldījumu plāns». После присоединения инвестиционный план «Gauja» прекратил свое существование.

Риск и доходность

1 2 3 4 5 6 7

Категория риска иллюстрирует исторические колебания стоимости акций инвестиционного плана. Инвестиционный план входит в четвертую категорию риска и доходности, так как его историческое колебание доходности за последние 5 лет было между 5% и 10%. Указанная категория риска не гарантируется и может меняться в течение времени. Самая низкая категория риска не означает, что риска нет.

Подать заявку на 2-ой пенсионный план