CBL Indeksu plāns

  • Цель Плана - долгосрочный прирост капитала, инвестируя до 100% от активов инвестиционного плана в мировые рынки акций (долевые ценные бумаги акционерных обществ). Средства пенсионного плана инвестируются в инвестиционные фонды, которые в основном реплицируют главные биржевые индексы развитых и развивающихся стран, – фондовые индексы и ETF. Управление инвестиционного плана осуществляется по принципу пассивного инвестирования – вне зависимости от ситуации на финансовых рынках вес вложений в акции близок к разрешенным 100% от активов плана. Главной целью использования фондов, которые дублируют биржевые индексы, и пассивной стратегии является уменьшение затрат на управление.
  • Фиксированная комиссия: 0.08% в год, которую составляет комиссия за управление 0% и комиссия за депозитарные услуги 0.08%. Переменная комиссия: не применяется.

Подать заявку на 2-ой пенсионный план

Результаты

За период 02.02.2023
Валюта EUR
Стоимость доли 0,9710284
Изменение стоимости 2,60%
Активы Фонда 10 650 252 EUR

Доходность

С начала года 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 2 года 3 года 5 лет С начала деятельности
8,91% 7,64% 4,45% -2,25% - - - - -2,90%

Основные факты

  • Управляющая компания: CBL Asset Management
  • Банк-держатель: Citadele banka
  • Дата создания: 15/02/2022
  • Основная валюта: EUR
  • Регулятор: Комиссия рынка финансов и капитала Латвии
  • Постоянная комиссия: 0.08% в год, которую составляет комиссия за управление 0% и комиссия за депозитарные услуги 0.08%
  • Переменная комиссия: не применяется

Риск и доходность

1 2 3 4 5 6 7

Категория риска иллюстрирует исторические колебания стоимости акций инвестиционного плана. Инвестиционный план входит в шестую категорию риска и доходности, так как его историческое колебание доходности за последние 5 лет было между 15% и 25%. Указанная категория риска не гарантируется и может меняться в течение времени. Самая низкая категория риска не означает, что риска нет.

Подать заявку на 2-ой пенсионный план