CBL Eastern European Bond Fund - R Acc USD

  • Диверсифицированный портфель государственных и корпоративных облигаций Восточной Европы
  • Долгосрочный прирост капитала за счет увеличения цен облигаций и купонов
  • Активный и дисциплинированный командный инвестиционный процесс, основанный на опыте присутствия в регионе
  • Метод инвестирования "снизу вверх" (bottom-up) и гибкость в оценке любых инвестиционных возможностей

Стать инвестором фонда

Результаты

За период 27.02.2024
Валюта USD
Стоимость доли 25,69
Изменение стоимости 0,08%
Активы Фонда 32 286 938 USD
ISIN код LV0000400125

Доходность

С начала года 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 2 года 3 года 5 лет С начала деятельности
2,55% 1,10% 6,38% 8,63% 14,33% 2,21% -2,59% 0,72% 4,60%

Основные факты

  • Управляющая компания: CBL Asset Management IPAS
  • Банк-держатель: Citadele banka AS
  • Дата создания: 12/03/2003
  • Базовая валюта: EUR
  • Комиссия за управление: 1.0% в год
  • Комиссия за покупку: до 1.0% (0% за транзакцию на сумму более 100 евро, приобретая в банке Citadele)
  • Покупка/продажа долей: Ежедневно
  • Дивиденды: Кумулятивные
  • Правовой статус: UCITS IV, Латвия
  • Регулятор: Latvijas Banka
  • ISIN: LV0000400125
  • Код Bloomberg: PAREEUB LR

Риск и доходность

1 2 3 4 5 6 7

Показатель риска и доходности иллюстрирует колебания доходности фонда: чем выше этот показатель, тем выше потенциальная доходность; в то же время показатель включает в себя высокий риск понести убытки. Самая низкое значение индикатора не означает, что инвестиции в Фонд не подвержены риску.

Стать инвестором фонда