CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns

  • Целью плана является долгосрочный прирост капитала, уделяя особое внимание факторам социального и корпоративного управления (ESG) при формировании портфеля и отборе ценных бумаг. Средства инвестиционного плана инвестируются в ценные бумаги с ESG рейтингом выше среднего. Ориентация инвестиционной стратегии на лидеров долгосрочного развития осуществляется с целью создания позитивного вклада в долгосрочное развитие мировой экономики, сохраняя при этом потенциал отдачи инвестиций для участников инвестиционного плана.
  • Политика инвестиционного плана является активной и не предусматривает концентрации инвестиций в конкретном географическом регионе или отрасли экономики, тем самым обеспечивая большую безопасность инвестиций и защиту от колебаний стоимости активов плана, которые типичны для инвестиций в ценные бумаги только одной страны или отрасли

Подать заявку на 2-ой пенсионный план

Результаты

За период 27.02.2024
Валюта EUR
Стоимость доли 1,2863991
Изменение стоимости -0,30%
Активы Фонда 16 450 210 EUR

Доходность

С начала года 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 2 года 3 года 5 лет С начала деятельности
5,88% 3,76% 10,03% 12,24% 19,51% 5,73% 3,25% - 5,39%

Основные факты

  • Управляющая компания: CBL Asset Management
  • Банк-держатель: Citadele banka
  • Дата создания: 13/05/2019
  • Базовая валюта: EUR
  • Регулятор: Latvijas Banka
  • Постоянная комиссия: 0,48% в год
  • Переменная комиссия: в зависимости от инвестиционной доходности плана свыше базового индекса, от 0% до 0,62% в год
  • Максимальная ставка: 1,10% в год

Риск и доходность

1 2 3 4 5 6 7

Категория риска иллюстрирует исторические колебания стоимости акций инвестиционного плана. Инвестиционный план входит в пятую категорию риска и доходности, так как его историческое колебание доходности за последние 5 лет было между 10% и 15%. Указанная категория риска не гарантируется и может меняться в течение времени. Самая низкая категория риска не означает, что риска нет.

Подать заявку на 2-ой пенсионный план