CBL Universālais ieguldījumu plāns

  • Цель Плана - достижение роста капитала участников, применяя консервативную инвестиционную стратегию, в основном за счет инвестиций в долговые ценные бумаги с фиксированным доходом и депозиты кредитных организаций.
  • Инвестиционный портфель диверсифицирован между инвестициями в разных государствах, секторах и валютах, что обеспечивает наибольшую защиту вложений от колебаний.

Подать заявку на 2-ой пенсионный план

Результаты

За период 05.10.2022
Валюта EUR
Стоимость доли 2,2680091
Изменение стоимости 0,14%
Активы Фонда 196 558 752 EUR

Доходность

С начала года 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 2 года 3 года 5 лет С начала деятельности
-16,34% -3,04% -3,54% -9,77% -16,94% -7,67% -4,74% -2,00% 2,39%

Основные факты

  • Управляющая компания: CBL Asset Management
  • Банк-держатель: Citadele banka
  • Дата создания: 07/01/2003
  • Базовая валюта: EUR
  • Регулятор: Комиссия рынка финансов и капитала Латвии
  • Постоянная комиссия: 0,47% в год
  • Переменная комиссия: в зависимости от инвестиционной доходности плана свыше базового индекса, от 0% до 0,38% в год
  • Максимальная ставка: 0,85% в год

6 октября 2021 года инвестиционные планы «Daugava» и «Venta» были присоединены к  инвестиционному плану CBL Asset Management IPAS «CBL Universālais ieguldījumu plāns».  После присоединения инвестиционные планы Daugava» и «Venta» прекратили свое существование. 

Риск и доходность

1 2 3 4 5 6 7

Категория риска иллюстрирует исторические колебания стоимости акций инвестиционного плана. Инвестиционный план входит в третью категорию риска и доходности, так как его историческое колебание доходности за последние 5 лет было между 2% и 5%. Указанная категория риска не гарантируется и может меняться в течение времени. Самая низкая категория риска не означает, что риска нет.

Подать заявку на 2-ой пенсионный план