CBL Universālais ieguldījumu plāns

  • Цель Плана - достижение роста капитала участников, применяя консервативную инвестиционную стратегию, в основном за счет инвестиций в долговые ценные бумаги с фиксированным доходом и депозиты кредитных организаций.
  • Инвестиционный портфель диверсифицирован между инвестициями в разных государствах, секторах и валютах, что обеспечивает наибольшую защиту вложений от колебаний.

Подать заявку на 2-ой пенсионный план

Результаты

За период 19.05.2022
Валюта EUR
Стоимость доли 2,4049536
Изменение стоимости -0,09%
Активы Фонда 209 522 364 EUR

Доходность

С начала года 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 2 года 3 года 5 лет С начала деятельности
-11,29% -2,68% -7,97% -11,62% -10,83% -3,00% -1,65% -0,76% 2,75%

Основные факты

  • Управляющая компания: CBL Asset Management
  • Банк-держатель: Citadele banka
  • Дата создания: 07/01/2003
  • Базовая валюта: EUR
  • Регулятор: Комиссия рынка финансов и капитала Латвии
  • Постоянная комиссия: 0,47% в год
  • Переменная комиссия: в зависимости от инвестиционной доходности плана свыше базового индекса, от 0% до 0,38% в год
  • Максимальная ставка: 0,85% в год

6 октября 2021 года инвестиционные планы «Daugava» и «Venta» были присоединены к  инвестиционному плану CBL Asset Management IPAS «CBL Universālais ieguldījumu plāns».  После присоединения инвестиционные планы Daugava» и «Venta» прекратили свое существование. 

Риск и доходность

1 2 3 4 5 6 7

Категория риска иллюстрирует исторические колебания стоимости акций инвестиционного плана. Инвестиционный план входит в третью категорию риска и доходности, так так его историческая доходность за последние 5 лет была между 2% и 5%. Указанная категория риска не гарантируется и может меняться в течение времени. Самая низкая категория риска не означает, что риска не существует.

Подать заявку на 2-ой пенсионный план