CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns

Целью плана является долгосрочный прирост капитала, уделяя особое внимание факторам социального и корпоративного управления (ESG) при формировании портфеля и отборе ценных бумаг. Средства инвестиционного плана инвестируются в ценные бумаги с ESG рейтингом выше среднего. Ориентация инвестиционной стратегии на лидеров долгосрочного развития осуществляется с целью создания позитивного вклада в долгосрочное развитие мировой экономики, сохраняя при этом потенциал отдачи инвестиций для участников инвестиционного плана.
Политика инвестиционного плана является активной и не предусматривает концентрации инвестиций в конкретном географическом регионе или отрасли экономики, тем самым обеспечивая большую безопасность инвестиций и защиту от колебаний стоимости активов плана, которые типичны для инвестиций в ценные бумаги только одной страны или отрасли

Результаты

За период	29.12.2025
Валюта	EUR
Стоимость доли	1,5416538
Изменение стоимости	0,27%
Активы Фонда	74 002 094 EUR

Доходность

С начала года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	2 года	3 года	5 лет	С начала деятельности
0,00%	0,43%	3,09%	8,72%	8,03%	12,63%	14,43%	5,97%	6,74%

Загрузить полную историю (.CSV)

Основные факты

Управляющая компания: CBL Asset Management
Банк-держатель: Citadele banka
Дата создания: 13/05/2019
Базовая валюта: EUR
Регулятор: Latvijas Banka
Фиксированная комиссия: 0,45% в год, которую составляет вознаграждение управляющему 0,37% и вознаграждение банку-держателю: 0,08%
Переменная комиссия: в зависимости от инвестиционной доходности плана свыше базового индекса, от 0% до 0,15% в год
Максимальная ставка: 0,61% в год

22 декабря 2025 года инвестиционный план «CBL dzīves cikla plāns Millennials» был присоединён к инвестиционному плану «CBL Asset Management» IPAS – «CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns». После присоединения инвестиционный план «CBL dzīves cikla plāns Millennials» прекратил своё действие.

Риск и доходность

Подать заявку на 2-ой пенсионный план