CBL Indeksu plāns

Цель Плана - долгосрочный прирост капитала, инвестируя до 100% от активов инвестиционного плана в мировые рынки акций (долевые ценные бумаги акционерных обществ). Средства пенсионного плана инвестируются в инвестиционные фонды, которые в основном реплицируют главные биржевые индексы развитых и развивающихся стран, – фондовые индексы и ETF. Управление инвестиционного плана осуществляется по принципу пассивного инвестирования – вне зависимости от ситуации на финансовых рынках вес вложений в акции близок к разрешенным 100% от активов плана. Главной целью использования фондов, которые дублируют биржевые индексы, и пассивной стратегии является уменьшение затрат на управление.
Фиксированная комиссия: 0.08% в год, которую составляет комиссия за управление 0% и комиссия за депозитарные услуги 0.08%. Переменная комиссия: не применяется.

Результаты

За период	29.12.2025
Валюта	EUR
Стоимость доли	1,4608528
Изменение стоимости	0,35%
Активы Фонда	172 615 651 EUR

Доходность

С начала года	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	2 года	3 года	5 лет	С начала деятельности
0,00%	0,63%	4,00%	11,10%	8,77%	15,48%	17,79%	-	10,29%

Загрузить полную историю (.CSV)

Основные факты

Управляющая компания: CBL Asset Management
Банк-держатель: Citadele banka
Дата создания: 15/02/2022
Основная валюта: EUR
Регулятор: Latvijas Banka
Фиксированная комиссия: 0,25% в год, которую составляет вознаграждение управляющему 0,17% и вознаграждение банку-держателю: 0,08%
Максимальная ставка: 0.3% в год

Риск и доходность

Подать заявку на 2-ой пенсионный план