CBL Indeksu plāns

Plāna mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums, līdz 100% no ieguldījumu plāna aktīviem ieguldot pasaules akciju tirgos (komercsabiedrību kapitāla vērtspapīros). Ieguldījumu plāna līdzekļi tiek ieguldīti ieguldījumu fondu, galvenokārt, tādu, kas replicē gan attīstības, gan attīstīto valstu vadošos akciju tirgus indeksus – indeksu fondos un ETF.
Ieguldījumu plāns tiek pārvaldīts, ievērojot pasīvu ieguldījumu pieeju – neatkarīgi no finanšu tirgus apstākļiem, ieguldījumu īpatsvars kapitāla vērtspapīros tiek turēts tuvu atļautajiem 100% no ieguldījumu plāna aktīviem. Indeksus replicējošu fondu izmantošanas un pasīvas pārvaldīšanas pieejas galvenais mērķis ir samazināt ar pārvadīšanu saistītos izdevumus.

Rezultāti

Dati uz	23.04.2024
Valūta	EUR
Vērtība	1,1545574
Vērtības izmaiņas	1,30%
Fonda aktīvi	28 621 860 EUR

Ienesīgums

Kopš gada sākuma	1 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš darbības uzsākšanas
5,43%	-2,73%	4,21%	17,45%	21,13%	6,61%	-	-	6,79%

Lejupielādēt datus par visu laiku (.CSV)

Pamatinformācija

Pārvaldes sabiedrība: CBL Asset Management
Turētājbanka: Citadele banka
Izveidošanas datums: 15/02/2022
Pamatvalūta: EUR
Regulators: Latvijas Banka
Pastāvīgā komisija: 0.08% gadā, ko veido 0% pārvaldīšanas komisija un 0.08% turētājbankas komisija

Riska un ienesīguma profils

Riska kategorija indikatīvi parāda ieguldījumu plāna daļas vērtības vēsturisko svārstīgumu. Ieguldījumu plāns ir iekļauts 6. riska un ienesīguma kategorijā, jo tā atsauces ieguldījumu portfeļa vēsturiskais ienesīguma gada svārstīgums ir bijis starp 15% un 25%. Noteiktā riska kategorija netiek garantēta un var laika gaitā mainīties. Zemākā riska kategorija nenozīmē, ka riska nav.

Pieteikties 2. pensiju līmenim