Kainos pokytis

Duomenys 14.07.2025
Bazinė valiuta EUR
Vertė 12,49
Kainos pokytis -0,32%
Fondo aktyvai 7 576 529 EUR
ISIN kodas LV0000400398

Fondo pelningumas bazine valiuta

Nuo metų pradžios 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 1 metai 2 metai 3 metai 5 metai Nuo sukūrimo
1,38% 0,89% 6,84% 2,29% 3,22% 6,21% 5,09% 1,63% 1,26%

Pagrindiniai faktai

  • Valdymo įmonė: „CBL Asset Management“ IPAS
  • Bankas saugotojas: „Citadele“ bankas
  • Veiklos pradžios data: 20/09/2007
  • Bazinė valiuta: EUR
  • Valdymo mokestis: 0,95 % per metus
  • Saugojimo mokestis: 0,18 %
  • Emisija (išpirkimas): kasdien
  • Platinimo būsena: kaupiamasis
  • Teisinis statusas: KIPVPS IV, Latvija
  • Priežiūros institucija: Latvijas Banka
  • ISIN: LV0000400398
  • „Bloomberg“ kodas: PARBSFE LR

Rizikos ir atlygio profilis

Suminis rizikos rodiklis preliminariai rodo Fondo pelningumo kintamumą; kuo šis rodiklis didesnis, tuo didesnė galima grąža, bet tuo pačiu metu ir didesnė rizika patirti nuostolius. Žemiausia rodiklio kategorija nereiškia, kad investicijos į Fondą nerizikingos.

Investuoti