Kainos pokytis

Duomenys 13.04.2021
Bazinė valiuta EUR
Vertė 12,52
Kainos pokytis -0,16%
Fondo aktyvai 5 750 191 EUR
ISIN kodas LV0000400398

Fondo pelningumas bazine valiuta

Nuo metų pradžios 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 1 metai 2 metai 3 metai 5 metai Nuo sukūrimo
2,20% 1,38% 1,62% 4,86% 21,79% 7,56% 5,87% 5,36% 1,67%

Pagrindiniai faktai

  • Valdymo įmonė: „CBL Asset Management“ IPAS
  • Bankas saugotojas: „Citadele“ bankas
  • Veiklos pradžios data: 20/09/2007
  • Bazinė valiuta: EUR
  • Valdymo mokestis: 0,95 % per metus
  • Pradinis investavimo mokestis: iki 0,5 %
  • Emisija (išpirkimas): kasdien
  • Platinimo būsena: kaupiamasis
  • Teisinis statusas: KIPVPS IV, Latvija
  • Priežiūros institucija: Finansų ir kapitalo rinkų komisija (FKTK)
  • ISIN: LV0000400398
  • „Bloomberg“ kodas: PARBSFE LR

Rizikos ir atlygio profilis

1 2 3 4 5 6 7

Rizikos rodiklis preliminariai rodo Fondo pelningumo kintamumą; kuo šis rodiklis didesnis, tuo didesnė galima grąža, bet tuo pačiu metu ir didesnė rizika patirti nuostolius. Žemiausia rodiklio kategorija nereiškia, kad investicijos į Fondą nerizikingos.

Investuoti