Kainos pokytis

Duomenys 02.02.2023
Bazinė valiuta EUR
Vertė 10,79
Kainos pokytis 0,37%
Fondo aktyvai 918 897 EUR
ISIN kodas LV0000400372

Fondo pelningumas bazine valiuta

Nuo metų pradžios 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 1 metai 2 metai 3 metai 5 metai Nuo sukūrimo
3,35% 3,55% 5,06% -2,79% -12,84% -8,01% -3,61% -1,18% 0,50%

Pagrindiniai faktai

  • Valdymo įmonė: „CBL Asset Management“ IPAS
  • Bankas saugotojas: „Citadele“ bankas
  • Veiklos pradžios data: 20/09/2007
  • Bazinė valiuta: EUR
  • Valdymo mokestis: 0,85 % per metus
  • Pradinis investavimo mokestis: iki 0,5 % (0% įsigyjant per „Citadele“ banką, kai sandorio suma viršija 100 EUR)
  • Emisija (išpirkimas): kasdien
  • Platinimo būsena: kaupiamasis
  • Teisinis statusas: KIPVPS IV, Latvija
  • Priežiūros institucija: Finansų ir kapitalo rinkų komisija (FKTK)
  • ISIN: LV0000400372
  • „Bloomberg“ kodas: PARUSFE LR

Rizikos ir atlygio profilis

1 2 3 4 5 6 7

Rizikos rodiklis preliminariai rodo Fondo pelningumo kintamumą; kuo šis rodiklis didesnis, tuo didesnė galima grąža, bet tuo pačiu metu ir didesnė rizika patirti nuostolius. Žemiausia rodiklio kategorija nereiškia, kad investicijos į Fondą nerizikingos.

Investuoti