Kainos pokytis

Duomenys 26.05.2026
Bazinė valiuta EUR
Vertė 12,46
Kainos pokytis 0,08%
Fondo aktyvai 799 992 EUR
ISIN kodas LV0000400372

Fondo pelningumas bazine valiuta

Nuo metų pradžios 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 1 metai 2 metai 3 metai 5 metai Nuo sukūrimo
2,21% 1,05% 0,24% 2,89% 8,07% 5,76% 5,70% -0,44% 1,18%

Pagrindiniai faktai

  • Valdymo įmonė: „CBL Asset Management“ IPAS
  • Bankas saugotojas: „Citadele“ bankas
  • Veiklos pradžios data: 20/09/2007
  • Bazinė valiuta: EUR
  • Valdymo mokestis: 0,85 % per metus
  • Saugojimo mokestis: 0,18 %
  • Emisija (išpirkimas): kasdien
  • Platinimo būsena: kaupiamasis
  • Teisinis statusas: KIPVPS IV, Latvija
  • Priežiūros institucija: Latvijas Banka
  • ISIN: LV0000400372
  • „Bloomberg“ kodas: PARUSFE LR

Rizikos ir atlygio profilis

Suminis rizikos rodiklis preliminariai rodo Fondo pelningumo kintamumą; kuo šis rodiklis didesnis, tuo didesnė galima grąža, bet tuo pačiu metu ir didesnė rizika patirti nuostolius. Žemiausia rodiklio kategorija nereiškia, kad investicijos į Fondą nerizikingos.

Investuoti