Kainos pokytis

Duomenys 02.02.2023
Bazinė valiuta USD
Vertė 10,65
Kainos pokytis 0,57%
Fondo aktyvai 1 348 562 USD
ISIN kodas LV0000400984

Fondo pelningumas bazine valiuta

Nuo metų pradžios 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 1 metai 2 metai 3 metai 5 metai Nuo sukūrimo
4,51% 4,72% 7,79% 0,19% -9,52% -4,43% -0,80% - 1,46%

Pagrindiniai faktai

  • Valdymo įmonė: „CBL Asset Management“ IPAS
  • Bankas saugotojas: „Citadele“ bankas
  • Veiklos pradžios data: 01/10/2018
  • Bazinė valiuta: USD
  • Valdymo mokestis: 0,95 % per metus
  • Pradinis investavimo mokestis: iki 0,5 % (0% įsigyjant per „Citadele“ banką, kai sandorio suma viršija 100 EUR)
  • Emisija (išpirkimas): kasdien
  • Platinimo būsena: kaupiamasis
  • Teisinis statusas: KIPVPS IV, Latvija
  • Priežiūros institucija: Finansų ir kapitalo rinkų komisija (FKTK)
  • ISIN: LV0000400984
  • „Bloomberg“ kodas: CBLOOFU LR

Rizikos ir atlygio profilis

1 2 3 4 5 6 7

Rizikos rodiklis preliminariai rodo Fondo pelningumo kintamumą; kuo šis rodiklis didesnis, tuo didesnė galima grąža, bet tuo pačiu metu ir didesnė rizika patirti nuostolius. Žemiausia rodiklio kategorija nereiškia, kad investicijos į Fondą nerizikingos.

Investuoti