Kainos pokytis

Duomenys 19.05.2025
Bazinė valiuta USD
Vertė 12,34
Kainos pokytis 0,24%
Fondo aktyvai 908 790 USD
ISIN kodas LV0000400984

Fondo pelningumas bazine valiuta

Nuo metų pradžios 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 1 metai 2 metai 3 metai 5 metai Nuo sukūrimo
1,06% 4,40% -0,80% 1,56% 4,49% 7,38% 5,76% 3,66% 3,22%

Pagrindiniai faktai

  • Valdymo įmonė: „CBL Asset Management“ IPAS
  • Bankas saugotojas: „Citadele“ bankas
  • Veiklos pradžios data: 01/10/2018
  • Bazinė valiuta: USD
  • Valdymo mokestis: 0,95 % per metus
  • Saugojimo mokestis: 0,18 %
  • Emisija (išpirkimas): kasdien
  • Platinimo būsena: kaupiamasis
  • Teisinis statusas: KIPVPS IV, Latvija
  • Priežiūros institucija: Latvijas Banka
  • ISIN: LV0000400984
  • „Bloomberg“ kodas: CBLOOFU LR

Rizikos ir atlygio profilis

Suminis rizikos rodiklis preliminariai rodo Fondo pelningumo kintamumą; kuo šis rodiklis didesnis, tuo didesnė galima grąža, bet tuo pačiu metu ir didesnė rizika patirti nuostolius. Žemiausia rodiklio kategorija nereiškia, kad investicijos į Fondą nerizikingos.

Investuoti