CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns

Plāna mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums, portfeļa veidošanas un vērtspapīru atlases procesā īpašu uzmanību pievēršot vides, sociālajiem un korporatīvās pārvaldības (ESG) faktoriem. Ieguldījumu plāna līdzekļi tiek ieguldīti vērtspapīros ar augstāku par vidējo ESG novērtējumu. Ieguldījumu stratēģijas orientācija uz ilgtspējīgas attīstības līderiem tiek realizēta ar mērķi radīt pozitīvu pienesumu pasaules ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai, vienlaikus saglabājot investīciju atdeves potenciālu ieguldījumu plāna dalībniekiem
Ieguldījumu plāna ieguldījumu politika ir aktīva un neparedz ieguldījumu koncentrāciju kādā konkrētā ģeogrāfiskā reģionā vai tautsaimniecības nozarē, tādējādi nodrošinot lielāku ieguldījumu drošību un aizsardzību pret plāna aktīvu vērtības svārstībām, kādas ir raksturīgas ieguldījumiem tikai vienas valsts vai nozares vērtspapīros

Rezultāti

Dati uz	17.04.2024
Valūta	EUR
Vērtība	1,2802467
Vērtības izmaiņas	-0,73%
Fonda aktīvi	16 760 328 EUR

Ienesīgums

Kopš gada sākuma	1 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš darbības uzsākšanas
5,37%	-1,82%	5,66%	12,54%	16,11%	4,40%	1,81%	-	5,13%

Lejupielādēt datus par visu laiku (.CSV)

Pamatinformācija

Pārvaldes sabiedrība: CBL Asset Management
Turētājbanka: Citadele banka
Izveidošanas datums: 13/05/2019
Pamatvalūta: EUR
Regulators: Latvijas Banka
Pastāvīgā komisija: 0,48% gadā
Mainīgā komisija: atkarībā no plāna investīciju peļņas virs atskaites indeksa, no 0% līdz 0,62% gadā
Maksimālā likme: 1,10% gadā

Riska un ienesīguma profils

Riska kategorija indikatīvi parāda ieguldījumu plāna daļas vērtības vēsturisko svārstīgumu. Ieguldijumu plāns ir iekļauts 5. riska un ienesīguma kategorijā, jo tā piecu gadu vēsturiskais ienesīguma gada svārstīgums ir bijis starp 10% un 15%. Noteiktā riska kategorija netiek garantēta un var laika gaitā mainīties. Zemākā riska kategorija nenozīmē, ka riska nav.

Pieteikties 2. pensiju līmenim